自贸区外汇资金池新政策落地　提高跨境外汇资本管理效率

　新华社上海５月１６日专电题：自贸区外汇资金池新政策落地　提高跨境外汇资本管理效率 　　新华社记者吕冬、王涛、姚玉洁 　　上海自贸区又一项金融改革措施于１６日落地，允许跨国公司在自贸区内进行外汇资金集中运营管理，为企业节省外汇资金运营成本，提高管理效率，并为人民币资本项下可兑换进一步积累经验。 　　国家外汇管理局上海市分局局长张新在１６日的银企合作试点签约仪式上表示，此次试点不同于现行区分经常和资本项的管理体制，而是把二者融合在一起，打破了常规管理的界限，集中管理公司境内、境外成员的外汇资金，最大限度减少审批环节，降低汇兑成本和结算成本，切实为实体经济服务。 　　当天，有２１家企业与１３家银行现场签署了合作协议，正式在自贸区内启动该试点下的相关业务。 　　试点启动后，跨国公司可同时或单独设立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇，轧差净额计算。 　　此外，为方便企业内部调剂资金余缺、便利跨国公司融通资金，国际外汇资金主账户与境外自由划转，无额度限制，国际账户与国内账户在规定的外债和对外放款额度内实现有限联通。 　　“这两个账户的互通采取的是额度控制的方式，从境外向境内流动控制在企业的可集中的外债额度之内，从境内往境外划拨资金控制在企业的对外放款额度之内。”参与本次试点的中国农业银行上海分行国际业务部总经理朱楹解释道。 　　试点进一步简化外汇单证审核流程，银行可按照“了解客户”“了解义务”“尽职调查”等原则办理经常项下的收付汇，以及服务贸易等项目的对外支付。 　　作为区内参与试点的企业之一，索尼物流贸易中国有限公司财务会计部总监胡艳向记者表示，试点运行之后企业可对境内各分支机构进行集中轧差，大大缓解财务人员压力，轧差量可以降低５０％左右。据她介绍，目前公司年度的轧差量可以达到１．５亿美金，能够节约的财务成本也十分可观，多达几十万美金。 　　“试点运营后，资金先行，单据归集统一留存，事后备查即可。”她说道。 　　此前，外管局已于２０１２年９月在北京和上海选择部分银行和企业进行外汇集中运营管理试点，并于上月宣布将于今年６月１日向全国推广。据参与试点的银行介绍，今天自贸区推出的试点更进一步，从审批制改成备案制，准入标准更宽了，即参照区内和全国两个标准皆可，两边的优势都能享受到，并期待试点能够在自贸区里进一步推进。 　　近半年来，自贸区多项金融改革措施已经相继落实，进一步放宽区内与境外资本流动。许多入驻自贸区内的银行已为区内企业开展人民币和外汇资金池业务，方便企业调配海内外资金、境外融资和意愿结汇。 　　自三月以来，自贸区官员亦多次表示今年上半年内将推出自由贸易账户，诸多参与跨境人民币资金池和外汇集中运营管理试点的中资银行向记者表示，银行已经在系统调试、分账核算方面进行了必要的调整和测试，制度开发方面已做好准备，随时等待官方细则出台。（完）